大赚十倍后，王亚伟“了结”钢铁煤炭，重仓“老熟人”

2023-05-16 08:10:33 来源 : 华尔街见闻

北京时间5月16日凌晨，王亚伟的美股持仓曝光！

身为中国资管行业的重量级人物，王亚伟一直刻意躲避“聚光灯”，外界对其股票投资动向始终“雾里看花”。

(资料图片仅供参考)

2012年王亚伟创立私募千合资本，同年在中国香港创立TOP ACE。这使得他可以同时布局国内和海外。他在香港的离岸对冲基金名为TOP ACE，中文亦有“顶级王牌”的之意。

王亚伟最新季度在海外市场的“出牌”有什么新颖路数吗？

真的有！

大幅减仓美股

通常来说：中国内地私募的海外平台的资金来源有两类，一类是自有资本，另一类离岸高净值客户。

TOP ACE投资美股的资金来自何处，限于披露信息，外界无从知晓。

据美国证监会规定，管理资产超过一定规模的投资主体，必须在每个季度结束后的45天内，公布一份名为“13F表格”的文件，以披露股票、债券方面的持仓。因此，我们得以看到TOP ACE投资美股的动向。

截至2023年一季度末，王亚伟离岸投资平台美股持仓市值为1913万美元，折合人民币1.33亿元。暴露市值相比上一季度大幅减少85%。

仅仅一个季度的时间，王亚伟做出大幅减持美股的决策，令人颇感意外。

截至2023年一季度末，TOP ACE总计持有9只美股，依次为阿里巴巴、哔哩哔哩、拼多多、爱奇艺、新濠博亚娱乐、看准网、携程、ARBE ROBOTICS、大全新能源（如下图）。

显而易见，TOP ACE给予中概股“绝对”的权重，非中国本土公司只占据一席。

其中，这家对冲基金期末持有5.68万股阿里巴巴，市值占到总持仓规模近三分之一，环比加仓幅度达到68%。

从走势看，2023年内，阿里巴巴在1月末股价开始掉头向下，一季度内最大跌幅超过30%，王亚伟或是进行了抄底操作。

第二大重仓股哔哩哔哩，属于TOP ACE今年新建仓股票，股价走势与阿里巴巴如出一辙，一季度最大跌幅达到35%。

此外，TOP ACE对于中概股亦有“挑剔”，持仓中并无京东、网易等“出镜率”较高的中国公司，相较2022年末清仓了贝壳控股、新东方教育、理想汽车等中概股。

复盘去年四季度，TOP ACE的持仓几乎与中概股“不沾边”，而是将六成资金投资了美股旧能源股票，包括动力煤公司、冶金和炼焦煤生产商、钢铁公司、矿业公司等。

转眼过了一个季度，王亚伟似乎颠覆了既定投资路线，转身持有中概股。

之所以清仓旧能源股票，可能与股价已大幅上涨有关。

以2022年末的头号重仓股ALPHA METALLURGICAL RESOURCE为例，，这是一家全球顶尖的煤炭供应商。

今年一季度，上述公司股价最高涨幅突破25%，TOP ACE可能采取了止盈操作。

资事堂发现：今年一季度TOP ACE建仓Arbe Robotics，这是一家总部位于以色列的公司。

资料显示：Arbe Robotics是世界上第一家使用超高分辨率4D成像雷达，具有后期处理和同步定位与地图构建（SLAM）功能的公司。基于专利成像雷达，公司拥有首个能构建高分辨率实时4D地图的系统，从而能使任何汽车实现全自动驾驶。

据悉，Arbe Robotics生产的芯片组应用于辅助驾驶系统和电动汽车领域，因此TOP ACE借此以“小试牛刀”的模式，参与汽车产业链的布局。

实际上，2022年末这家对冲基金还持有少量特斯拉股票。

美国证监会网站显示：TOP ACE资管在美国证监会披露文件中的签字人为“Siu Wah CHUNG”。但业界往往认定，真正主导TOP ACE投资的还是王亚伟。

综合各方信息，上述签字人中文名字后为钟兆华，2015年加入TOP ACE对冲基金。

公开信息显示，钟兆华现担任TOP ACE资管的首席投资官，早期曾在花旗银行负责交易工作，之后在Chater Capital Advisors担任过首席投资官。

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