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市场周报：机会正在临近

2023-09-01 06:44:27 来源 : 爱建证券有限责任公司


(资料图片)

投资要点

调整仍在继续。本周市场继续调整，市场依然整体普跌，中小市值表现更弱。市场情绪较低，交易量维持低位。市场的持续下行与市场的情绪的低落形成循环，市场压力仍大，政策预期效果短期难以体现。美元的加息预期再度增强，不过人民币汇率此处已出现反复。市场情绪忽略了政策预期，恰恰是市场情绪的过度表现，市场修复的概率正逐渐增强。因此我们也不宜过于悲观对于市场的中长期乐观预期不变，只是对于短期波动我们要保持定力，既不过于乐观也不过于悲观。整体上区间震荡的格局并未打破，注意短期市场波动的风险，从另一个角度看风险也伴随机会的出现。

交易机会较小。市场风险偏好依然较低，TMT 板块、新能源赛道等新兴产业也延续弱势。短期看赛道类资产的再度回落体现了市场情绪的低落，我们依然是因为情绪的过激反应，能给与更好的介入机会，只是要注意介入的节奏。市场长期来看终将纠偏，因此对于长期前景良好的行业板块，我们可以保持关注，一旦市场情绪好转，收益空间相对较好。本周受事件驱动的环保类消费类更多的是防御性选择，持续性仍待观察。市场进入中报密集披露期，市场短期压力相对仍存，因此短期机会选择上难度依然较大。当然基于中长期相对乐观的判断，我们坚持认为市场调整是中长期的介入机会。从战略角度看，我们依然认为目前仍是战略配置的好的时间窗口，尤其低位的赛道类资产，科技、新能源等等新兴产业的长期投资趋势不变。从短期的波动来看，交易机会较小，操作难度加大，不如等待持续性机会出现。

机会正在临近。整体来看，市场延续调整格局，市场风险和情绪已有较大释放。

我们认为市场的震荡格局并未改变，政策预期依然乐观，这也是市场中长期的基础。尤其在市场情绪过度悲观时候，纠偏的预期也正在增强。当前状况下，我们仍需保持定力，不悲观也不过于乐观，这样才能正确认识市场情绪的变化。随着中期业绩压力的逐渐释放，中期业绩和相关经济的数据影响对于市场短期压力也将逐渐减弱。只是需要耐心等待市场企稳。从战略上我们以新兴产业的赛道资产为主要目标逐渐布局，尤其是低位的科技和新能源板块，当然消费也是稳健的选择。短期策略上，由于机会的减少，我们需要耐心观察，注意板块的异动以及成交量的变化。基于中长期市场的乐观预期，市场调整空间已较小，机会正在临近。

风险提示

1、主题性投资市场波动较大，注意控制风险

2、宏观经济和政策不确定性对市场的影响

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